ROTINAS DE CONTROLES FINANCEIROS DIÁRIAS Fechamento de caixa (partindo do saldo em espécie na empresa); Fechamento de saldos bancários (partindo dos extratos diários das contas bancárias); Baixa dos títulos pagos; Baixa dos títulos recebidos; Atualização do fluxo de caixa; Vendas Controlar as vendas por peças e valor de NF, para efetuar o fechamento do custo de venda; Conferir se os valores de vendas diárias fecham com as entradas (caixa: venda a vista e; contas a receber, cartões a receber e cheques pré: vendas a prazo); Organizar os arquivos com documentos, seja digital ou físico; Controlar as entradas e saídas da movimentação de estoque; SEMANAL Cadastrar na conta corrente da empresa a programação de pagamentos para a semana; Preparar borderô para desconto de cheques ou títulos se for o caso; MENSAL Fechamento do DRE; Atualização para o mês subsequente do fluxo de caixa; ANUAL Elaborar o DRE orçamentário para o ano seguinte; Elaborar o fluxo de caixa para o ano seguinte, partindo do DRE orçamentário;

09:00 às 16:00

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Itajaí - SC

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